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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 1 059.00 | 9 048.00 | 10 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 700.00 | | 965 700.00 | 965 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 425.00 | 1 059.00 | 1 220 366.00 | 1 221 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 169.00 | | 508 169.00 | 508 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 595.00 | 1 059.00 | 1 728 535.00 | 1 729 595.00 |
CU Autres participations | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DL TOTAL (I) | 442 104.00 | | | 442 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 366.00 | | | 1 025 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 431.00 | | | 1 286 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 535.00 | | | 1 728 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 605.00 | | 362 605.00 | 362 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 605.00 | | 362 605.00 | 362 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 800.00 | | 979 625.00 | 241 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 974 007.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 5 618.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 868.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 868.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 136.00 | 29 293.00 | 287 647.00 | 1 025 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 431.00 | 290 589.00 | 287 647.00 | 1 286 431.00 |