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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 322 079.00 | | 322 079.00 | 322 079.00 |
CF Disponibilités | 345 039.00 | | 345 039.00 | 345 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 118.00 | | 667 118.00 | 667 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 118.00 | | 668 118.00 | 668 118.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 275.00 | | | -32 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 650 665.00 | | | 650 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 118.00 | | | 668 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 079.00 | 322 079.00 | | 322 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 759.00 | | | 9 759.00 |