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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 48.00 | 327.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 1 575.00 | 14 572.00 | 16 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 522.00 | 1 623.00 | 14 899.00 | 16 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
060 Stock marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 128.00 | 604.00 | 17 524.00 | 18 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 086.00 | 604.00 | 47 482.00 | 48 086.00 |
110 Total général Actif | 64 608.00 | 2 227.00 | 62 381.00 | 64 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 654.00 | | | 245 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -678.00 | | | -678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
252 Charges sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 604.00 | | | 604.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |