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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 252.00 | 2 295.00 | 1 957.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 179.00 | 16 071.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 252.00 | 2 474.00 | 249 778.00 | 252 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BZ Autres créances | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 340.00 | 2 474.00 | 384 865.00 | 387 340.00 |
CU Autres participations | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | -2 069.00 | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 266 520.00 | 226 181.00 | | 266 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 15.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 876.00 | 4 550.00 | | 72 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 1 200.00 | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 345.00 | 5 765.00 | | 118 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 865.00 | 231 946.00 | | 384 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 345.00 | 5 765.00 | | 118 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 15.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 523.00 | 2 069.00 | | 199 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 339.00 | -2 069.00 | | 40 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 250.00 | | 231 750.00 | 227 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 1 596.00 | | 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 1 417.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
UX Autres créances clients | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |