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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 2 240.00 | 3 839.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 275.00 | 2 361.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 5 560.00 | 27 888.00 | 33 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 366.00 | 8 076.00 | 380 289.00 | 388 366.00 |
BT Marchandises | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 196 168.00 | | 196 168.00 | 196 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 456.00 | 8 076.00 | 674 379.00 | 682 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 126.00 | | | 482 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 379.00 | | | 674 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 124.00 | | 5 241.00 | 383 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | | 5 241.00 | 30 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 6 787.00 | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 2 026.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 4 760.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 500.00 | 26 896.00 | 110 869.00 | 321 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 12 549.00 | 1 200.00 | 13 749.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 126.00 | 187 522.00 | 110 869.00 | 482 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |