| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 833.00 | 540.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 358.00 | 833.00 | 532 525.00 | 533 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 664 782.00 | | 664 782.00 | 664 782.00 |
CF Disponibilités | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 939.00 | | 907 939.00 | 907 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 297.00 | 833.00 | 1 440 464.00 | 1 441 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 382.00 | | | 664 382.00 |
CU Autres participations | 531 985.00 | | 531 985.00 | 531 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 991.00 | | | 240 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253.00 | 241 091.00 | | 162 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 761.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 405 922.00 | 242 852.00 | | 405 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 545.00 | 543 951.00 | | 923 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 1 808.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 183 911.00 | | 108 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 542.00 | 729 671.00 | | 1 034 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 464.00 | 972 523.00 | | 1 440 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 605.00 | 307 336.00 | | 210 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 025.00 | 26 861.00 | | 30 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 761.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 761.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -761.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 84 175.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 034.00 | 471 000.00 | | 364 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 780.00 | 229 909.00 | | 201 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 253.00 | 241 091.00 | | 162 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 218.00 | | 8 140.00 | 525 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 845.00 | | 8 140.00 | 523 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 458.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 458.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761.00 | 817.00 | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 817.00 | | 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 049.00 | 99 608.00 | 369 370.00 | 850 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 664 382.00 | | 664 382.00 | 664 382.00 |
VI Groupe et associés | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 984.00 | | | 422 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 795.00 | 36 413.00 | 664 382.00 | 700 795.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 542.00 | 210 605.00 | 369 370.00 | 1 034 542.00 |