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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 27.00 | 23 891.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 617.00 | 27.00 | 2 831 590.00 | 2 831 617.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 178 374.00 | | 3 178 374.00 | 3 178 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 424.00 | | 3 178 424.00 | 3 178 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 041.00 | 27.00 | 6 010 014.00 | 6 010 041.00 |
CU Autres participations | 2 807 699.00 | | 2 807 699.00 | 2 807 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 726.00 | | | 670 726.00 |
DL TOTAL (I) | 680 726.00 | | | 680 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 175.00 | | | 2 772 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 302.00 | | | 2 555 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 288.00 | | | 5 329 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 014.00 | | | 6 010 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 950.00 | | | 2 934 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 831 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 137.00 | 374 800.00 | 1 584 361.00 | 2 769 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 302.00 | 2 555 302.00 | | 2 555 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 288.00 | 2 934 951.00 | 1 584 361.00 | 5 329 288.00 |