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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CU Autres participations | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 14 141.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 31 233.00 | 15 641.00 | | 31 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 970.00 | 116 061.00 | | 103 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 680.00 | 116 127.00 | | 105 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 913.00 | 131 768.00 | | 136 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 858.00 | 12 212.00 | | 13 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 20 459.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 6 318.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | 14 141.00 | | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 970.00 | 12 148.00 | 48 461.00 | 103 970.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 680.00 | 13 858.00 | 48 461.00 | 105 680.00 |