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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 971.00 | | 584 971.00 | 584 971.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 888.00 | | 611 888.00 | 611 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 743.00 | -7 609.00 | | 43 743.00 |
DL TOTAL (I) | 37 134.00 | -6 609.00 | | 37 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 128.00 | 593 496.00 | | 568 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 740.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 9 488.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 754.00 | 604 724.00 | | 574 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 888.00 | 598 115.00 | | 611 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 626.00 | 11 596.00 | | 6 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 9 488.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 179.00 | 39 243.00 | | 51 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436.00 | 46 852.00 | | 7 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 743.00 | -7 609.00 | | 43 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 235.00 | | 17 736.00 | 567 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 235.00 | | 17 736.00 | 567 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 568 128.00 | | 568 128.00 | 568 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 754.00 | 6 626.00 | 568 128.00 | 574 754.00 |