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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 339.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 424.00 | | 1 925 424.00 | 1 925 424.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 486.00 | 40 477.00 | | 160 486.00 |
DL TOTAL (I) | 210 963.00 | 50 477.00 | | 210 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 395.00 | 1 454 948.00 | | 1 257 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 118.00 | 214 915.00 | | 244 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 12 653.00 | | 38 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 882.00 | 49 386.00 | | 111 882.00 |
EA Autres dettes | 62 944.00 | 55 200.00 | | 62 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 461.00 | 1 787 101.00 | | 1 714 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 424.00 | 1 837 578.00 | | 1 925 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 954.00 | 366 274.00 | | 524 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 028.00 | | 631 028.00 | 631 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 028.00 | | 631 028.00 | 631 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 260.00 | 10 842.00 | | 33 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 650.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 650.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -3 650.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 874.00 | 17 794.00 | | 33 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 496.00 | 188 308.00 | | 679 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 010.00 | 147 832.00 | | 519 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 486.00 | 40 477.00 | | 160 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 55 729.00 | 114 840.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
UX Autres créances clients | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 553.00 | 203 317.00 | 832 309.00 | 1 248 553.00 |
VI Groupe et associés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 447.00 | | | 201 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 461.00 | 524 954.00 | 947 149.00 | 1 714 461.00 |