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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 7 492.00 | 21 905.00 | 29 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 707.00 | 7 492.00 | 10 620 215.00 | 10 627 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 517 124.00 | | 517 124.00 | 517 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 827.00 | | 539 827.00 | 539 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 535.00 | 7 492.00 | 11 160 042.00 | 11 167 535.00 |
CU Autres participations | 10 498 310.00 | | 10 498 310.00 | 10 498 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 335 150.00 | 7 335 150.00 | | 7 335 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 547.00 | 454 405.00 | | 755 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | 579.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 314.00 | 7 790 135.00 | | 8 246 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 429.00 | 2 894 377.00 | | 2 465 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 136.00 | | | 416 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 8 568.00 | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 618.00 | 49 888.00 | | 20 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 728.00 | 2 952 833.00 | | 2 913 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 042.00 | 10 742 968.00 | | 11 160 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 751.00 | 512 418.00 | | 911 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 129.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 889.00 | 63 233.00 | | 74 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 579.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 579.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -579.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 028.00 | 654 608.00 | | 993 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 480.00 | 200 202.00 | | 237 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 547.00 | 454 405.00 | | 755 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627 707.00 | | | 10 627 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598 310.00 | | | 10 598 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 7 349.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 7 349.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 259.00 | 463 282.00 | 1 856 498.00 | 2 465 259.00 |
VI Groupe et associés | 416 136.00 | 416 136.00 | | 416 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 555.00 | | | 457 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 728.00 | 911 751.00 | 1 856 498.00 | 2 913 728.00 |