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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 955.00 | 24 124.00 | 123 831.00 | 147 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 619.00 | 30 616.00 | 62 003.00 | 92 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 574.00 | 54 740.00 | 260 834.00 | 315 574.00 |
BT Marchandises | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 236.00 | | 294 236.00 | 294 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 810.00 | 54 740.00 | 555 070.00 | 609 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | 14 273.00 | | 73 402.00 |
DL TOTAL (I) | 92 675.00 | 19 273.00 | | 92 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 480.00 | 288 911.00 | | 325 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 44 614.00 | | 56 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 023.00 | 48 354.00 | | 80 023.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 471.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 396.00 | 417 012.00 | | 462 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 070.00 | 436 285.00 | | 555 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 707.00 | 172 723.00 | | 199 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 488.00 | | 139 396.00 | 225 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 310.00 | 315 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 310.00 | 240 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 488.00 | | 139 396.00 | 150 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 921.00 | 78 128.00 | 49 310.00 | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 78 128.00 | 49 310.00 | 25 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VB T. V. A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 480.00 | 62 791.00 | 235 101.00 | 325 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 396.00 | 199 707.00 | 235 101.00 | 462 396.00 |