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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 720.00 | 29 924.00 | 81 796.00 | 111 720.00 |
040 Immobilisations financières | 600 541.00 | | 600 541.00 | 600 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 261.00 | 29 924.00 | 682 337.00 | 712 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 960 281.00 | | 1 960 281.00 | 1 960 281.00 |
084 Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 332 118.00 | | 2 332 118.00 | 2 332 118.00 |
110 Total général Actif | 3 044 380.00 | 29 924.00 | 3 014 456.00 | 3 044 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 523 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 360 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 014 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 017.00 | | | 383 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
252 Charges sociales | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 952.00 | | | 331 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
280 Produits financiers | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963 372.00 | | | 1 963 372.00 |