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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 277.00 | 4 385.00 | 6 892.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 117.00 | 49 133.00 | 90 983.00 | 140 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 393.00 | 53 518.00 | 97 875.00 | 151 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 262.00 | 53 518.00 | 150 744.00 | 204 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 291.00 | -12 452.00 | | -41 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 338.00 | -28 839.00 | | -17 338.00 |
DL TOTAL (I) | -57 629.00 | -40 291.00 | | -57 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 763.00 | 88 700.00 | | 74 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 118.00 | 69 321.00 | | 63 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 47 224.00 | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | 23 944.00 | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 373.00 | 229 189.00 | | 208 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 744.00 | 188 899.00 | | 150 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 203.00 | | | -15 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 541.00 | 157 441.00 | | 421 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 879.00 | 186 280.00 | | 438 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 338.00 | -28 839.00 | | -17 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 357.00 | 23 161.00 | | 30 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 357.00 | 23 161.00 | | 30 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 593.00 | 20 083.00 | 54 510.00 | 74 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 373.00 | 153 863.00 | 54 510.00 | 208 373.00 |