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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 198.00 | 3 167.00 | 3 365.00 |
040 Immobilisations financières | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 902.00 | 198.00 | 40 704.00 | 40 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
110 Total général Actif | 76 125.00 | 198.00 | 75 927.00 | 76 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |