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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
BZ Autres créances | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
CF Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 680.00 | | 281 680.00 | 281 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 847.00 | | 901 847.00 | 901 847.00 |
CU Autres participations | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 177.00 | 611 177.00 | | 611 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
DG Autres réserves | 523.00 | 386.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 196.00 | 47 136.00 | | 210 196.00 |
DL TOTAL (I) | 883 013.00 | 719 817.00 | | 883 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 35 500.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 834.00 | 36 040.00 | | 18 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 847.00 | 755 857.00 | | 901 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 834.00 | 36 040.00 | | 18 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 740.00 | 49 910.00 | | 220 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544.00 | 2 774.00 | | 10 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 196.00 | 47 136.00 | | 210 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 167.00 | | | 620 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 167.00 | | | 620 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VC Groupe et associés | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |