| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 550.00 | | 2 028 550.00 | 2 028 550.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 647.00 | | 2 048 647.00 | 2 048 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
CU Autres participations | 1 997 332.00 | | 1 997 332.00 | 1 997 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 627.00 | | | -25 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 660.00 | -25 627.00 | | 214 660.00 |
DL TOTAL (I) | 189 233.00 | -25 427.00 | | 189 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 463.00 | 1 811 583.00 | | 1 636 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 472.00 | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 414.00 | 2 054 497.00 | | 1 859 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 647.00 | 2 029 070.00 | | 2 048 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 869.00 | 418 035.00 | | 340 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 676.00 | | | 242 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 015.00 | 25 627.00 | | 28 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 660.00 | -25 627.00 | | 214 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 550.00 | | | 2 028 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 550.00 | | | 2 028 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 463.00 | 117 918.00 | 480 608.00 | 1 636 463.00 |
VI Groupe et associés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 414.00 | 340 869.00 | 480 608.00 | 1 859 414.00 |