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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441.00 | 2 505.00 | 18 936.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 906.00 | 2 505.00 | 364 401.00 | 366 906.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -274.00 | | | -274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 777.00 | -274.00 | | 97 777.00 |
DL TOTAL (I) | 147 503.00 | 49 725.00 | | 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 61.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 582.00 | 7 456.00 | | 67 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 198.00 | 65 001.00 | | 149 198.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 420.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 898.00 | 72 939.00 | | 216 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 401.00 | 122 665.00 | | 364 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393.00 | | 15 048.00 | 6 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 15 048.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 152 615.00 | 152 615.00 | | 152 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 898.00 | 216 898.00 | | 216 898.00 |