| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 3 638.00 | 1 819.00 | 5 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 077.00 | 9 656.00 | 16 421.00 | 26 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 5 044.00 | 14 499.00 | 19 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 620.00 | 18 337.00 | 252 283.00 | 270 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 070.00 | | 389 070.00 | 389 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 689.00 | 18 337.00 | 641 353.00 | 659 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
DL TOTAL (I) | 299 134.00 | | | 299 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 353.00 | | | 641 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 17 976.00 | 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 456.00 | 1 900.00 | 270 620.00 | 5 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | 225 000.00 | 5 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 45 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 5 456.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 12 520.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577.00 | 10 660.00 | 1 900.00 | 9 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 8 841.00 | 1 900.00 | 7 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 899.00 | 38 689.00 | 156 620.00 | 225 899.00 |
VI Groupe et associés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 219.00 | 155 009.00 | 156 620.00 | 342 219.00 |