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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 889 634.00 | | 889 634.00 | 889 634.00 |
AP Constructions | 4 959 203.00 | 250 977.00 | 4 708 225.00 | 4 959 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 837.00 | 250 977.00 | 5 597 859.00 | 5 848 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 655 860.00 | | 655 860.00 | 655 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 282.00 | | 864 282.00 | 864 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 118.00 | 250 977.00 | 6 462 141.00 | 6 713 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 487.00 | | | -72 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
DL TOTAL (I) | 342 753.00 | | | 342 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 038.00 | | | 5 784 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
EA Autres dettes | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 388.00 | | | 6 119 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 141.00 | | | 6 462 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 843.00 | | | 677 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 661 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 001.00 | | | 662 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 762.00 | | | 546 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 456.00 | | 48 381.00 | 5 800 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 848 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 456.00 | | 48 381.00 | 5 800 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 228 335.00 | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | 228 335.00 | | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
UX Autres créances clients | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783 895.00 | 342 350.00 | 1 398 038.00 | 5 783 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 388.00 | 677 843.00 | 1 398 038.00 | 6 119 388.00 |