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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CU Autres participations | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | -1 665.00 | | 6 113.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | 266.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181.00 | -399.00 | | 6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 657.00 | 60 000.00 | | 51 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 800.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 176.00 | 90 800.00 | | 84 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 357.00 | 90 401.00 | | 90 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 266.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 266.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -266.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 1 665.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | -1 665.00 | | 6 113.00 |