| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 360.00 | 14 937.00 | 31 422.00 | 46 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 54 448.00 | 139 910.00 | 194 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 931.00 | 69 385.00 | 177 545.00 | 246 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 908.00 | | 424 908.00 | 424 908.00 |
BZ Autres créances | 451 605.00 | | 451 605.00 | 451 605.00 |
CF Disponibilités | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 158.00 | | 1 045 158.00 | 1 045 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 089.00 | 69 385.00 | 1 222 703.00 | 1 292 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 526.00 | | | -23 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | -23 527.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 241 348.00 | 226 473.00 | | 241 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 186.00 | 583 500.00 | | 537 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 074.00 | 197 882.00 | | 220 074.00 |
EA Autres dettes | 224 096.00 | 279 243.00 | | 224 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 355.00 | 1 062 032.00 | | 981 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 703.00 | 1 288 505.00 | | 1 222 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 898.00 | 2 309 073.00 | 2 573 971.00 | 264 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 898.00 | 2 309 073.00 | 2 573 971.00 | 264 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 95.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -51.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 587.00 | 2 657 843.00 | | 2 683 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 713.00 | 2 681 369.00 | | 2 668 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | -23 526.00 | | 14 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 329.00 | | 10 602.00 | 236 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 329.00 | | 4 389.00 | 236 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 40 399.00 | | 28 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 40 399.00 | | 28 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 186.00 | 537 186.00 | | 537 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 424 908.00 | 424 908.00 | | 424 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 390 793.00 | 390 793.00 | | 390 793.00 |
VI Groupe et associés | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 840.00 | 889 627.00 | 6 213.00 | 895 840.00 |
VW T.V.A. | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 355.00 | 981 355.00 | | 981 355.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |