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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 436.00 | | 481 436.00 | 481 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 456.00 | | 481 456.00 | 481 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 717.00 | | 168 717.00 | 168 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 173.00 | | 650 173.00 | 650 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 079.00 | 638.00 | | 67 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | 550.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 108 863.00 | 41 188.00 | | 108 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 059.00 | 421 881.00 | | 364 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | 40 000.00 | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 6 072.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 4 713.00 | | 15 428.00 |
EA Autres dettes | 118 753.00 | 5 400.00 | | 118 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 311.00 | 478 066.00 | | 541 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 173.00 | 519 254.00 | | 650 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 550.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -550.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 113.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | 18 000.00 | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921.00 | 17 362.00 | | 15 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 079.00 | 638.00 | | 67 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 059.00 | 62 525.00 | 239 720.00 | 364 059.00 |
VP Divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 426.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 311.00 | 239 777.00 | 239 720.00 | 541 311.00 |