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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 083 017.00 | | 2 083 017.00 | 2 083 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 083 017.00 | | 2 083 017.00 | 2 083 017.00 |
072 Créances – Autres | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
084 Disponibilités | 3 333 372.00 | | 3 333 372.00 | 3 333 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 458 918.00 | | 3 458 918.00 | 3 458 918.00 |
110 Total général Actif | 5 541 935.00 | | 5 541 935.00 | 5 541 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 457 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 273 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 541 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 333.00 | 395 500.00 | | 432 333.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 351.00 | 395 501.00 | | 432 351.00 |
242 Autres charges externes. | 8 914.00 | 3 966.00 | | 8 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | 17 126.00 | | 19 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 101.00 | 235 320.00 | | 276 101.00 |
252 Charges sociales | 106 185.00 | 76 690.00 | | 106 185.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 640.00 | 333 103.00 | | 410 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 711.00 | 62 397.00 | | 21 711.00 |
280 Produits financiers | 3 833 333.00 | 69 333.00 | | 3 833 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 161.00 | 13 487.00 | | 52 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802 883.00 | 118 244.00 | | 3 802 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625 017.00 | | | 625 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625 017.00 | | | 625 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |