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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 240.00 | 2 937.00 | 41 303.00 | 44 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 266.00 | 31 746.00 | 380 520.00 | 412 266.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 506.00 | 34 683.00 | 431 823.00 | 466 506.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
084 Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
110 Total général Actif | 529 233.00 | 34 683.00 | 494 550.00 | 529 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
242 Autres charges externes. | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
262 Autres charges | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 390.00 | | | -99 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 482.00 | | | -33 482.00 |