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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 370.00 | 479.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 709.00 | 2 090.00 | 22 619.00 | 24 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 706.00 | 23 301.00 | 400 406.00 | 423 706.00 |
BZ Autres créances | 459 764.00 | | 459 764.00 | 459 764.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 816.00 | 23 301.00 | 896 515.00 | 919 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 524.00 | 25 391.00 | 934 134.00 | 959 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | | | 851.00 |
DG Autres réserves | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DH Report à nouveau | | -5 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 22 770.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 53 806.00 | 47 018.00 | | 53 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 407.00 | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 876.00 | 154 794.00 | | 458 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 381.00 | 140 860.00 | | 197 381.00 |
EA Autres dettes | 207 349.00 | 86 016.00 | | 207 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 328.00 | 382 077.00 | | 880 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 134.00 | 429 095.00 | | 934 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 328.00 | 382 077.00 | | 880 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | 407.00 | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 428.00 | | 1 869 428.00 | 1 869 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 428.00 | | 1 869 428.00 | 1 869 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 653.00 | 1 610.00 | | 70 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 6 625.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 120.00 | 1 122 398.00 | | 1 948 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 332.00 | 1 099 627.00 | | 1 941 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 22 770.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 709.00 | | 79 633.00 | 24 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 633.00 | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 633.00 | 24 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | 79 633.00 | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 1 143.00 | | 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 283.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 876.00 | 458 876.00 | | 458 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 280.00 | 20 000.00 | 1 280.00 | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 388 755.00 | 388 755.00 | | 388 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VC Groupe et associés | 333 090.00 | 333 090.00 | | 333 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 138.00 | 906 858.00 | 1 280.00 | 908 138.00 |
VW T.V.A. | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 328.00 | 880 328.00 | | 880 328.00 |