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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 4 543.00 | 4 641.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 163.00 | 20 794.00 | 96 369.00 | 117 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 538.00 | 25 336.00 | 214 201.00 | 239 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 941.00 | 25 336.00 | 613 604.00 | 638 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674.00 | 36 687.00 | | 73 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 183 706.00 | 117 061.00 | | 183 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 003.00 | 31 799.00 | | 74 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 2 321.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 22 204.00 | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 541.00 | 271 397.00 | | 329 541.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 824.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 035.00 | 7 393.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 898.00 | 335 937.00 | | 429 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 604.00 | 452 998.00 | | 613 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 088.00 | 319 225.00 | | 381 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 3 551.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 351.00 | 23 541.00 | 48 810.00 | 72 351.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 205.00 | 212 677.00 | 528.00 | 213 205.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 898.00 | 381 088.00 | 48 810.00 | 429 898.00 |