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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 622.00 | 1 752.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 334.00 | 1 622.00 | 8 712.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 060.00 | | 304 060.00 | 304 060.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 766 774.00 | | 766 774.00 | 766 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 777.00 | 1 622.00 | 1 093 155.00 | 1 094 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 157.00 | 169 190.00 | | 294 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 808.00 | 724 967.00 | | 733 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 965.00 | 905 157.00 | | 1 038 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 4 030.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | 173 021.00 | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | | 17 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 189.00 | 195 181.00 | | 54 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 155.00 | 1 100 338.00 | | 1 093 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 189.00 | 195 181.00 | | 54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757.00 | | 8 287.00 | 6 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 3 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | | 847.00 | 5 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 7 440.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 1 591.00 | 1 239.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 591.00 | 1 239.00 | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 304 060.00 | 304 060.00 | | 304 060.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 628.00 | 317 668.00 | 6 960.00 | 324 628.00 |
VW T.V.A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |