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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 203.00 | 44 627.00 | 219 576.00 | 264 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 203.00 | 69 627.00 | 269 576.00 | 339 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 699.00 | | 2 234 699.00 | 2 234 699.00 |
BZ Autres créances | 271 586.00 | | 271 586.00 | 271 586.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 355.00 | | 2 508 355.00 | 2 508 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 558.00 | 69 627.00 | 2 777 931.00 | 2 847 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924.00 | -5 848.00 | | -46 924.00 |
DK Provisions réglementées | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 115 395.00 | 144 152.00 | | 115 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 245.00 | 4 000.00 | | 314 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 777.00 | 3 060.00 | | 1 644 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 594.00 | | | 474 594.00 |
EA Autres dettes | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 536.00 | 7 060.00 | | 2 662 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 931.00 | 151 212.00 | | 2 777 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 030 358.00 | | 5 030 358.00 | 5 030 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 358.00 | | 5 030 358.00 | 5 030 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 170.00 | | | -18 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 868.00 | | | 5 208 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 792.00 | 5 848.00 | | 5 255 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 924.00 | -5 848.00 | | -46 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 800.00 | 24 193.00 | 98 407.00 | 172 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 777.00 | 1 644 777.00 | | 1 644 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 920.00 | 228 920.00 | | 228 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 699.00 | 2 234 699.00 | | 2 234 699.00 |
VB T. V. A. | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
VI Groupe et associés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 347.00 | 2 507 347.00 | | 2 507 347.00 |
VW T.V.A. | 282 736.00 | 282 736.00 | | 282 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 536.00 | 2 513 929.00 | 98 407.00 | 2 662 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |