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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 786 969.00 | | 370 786 969.00 | 370 786 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 363 534.00 | | 1 121 363 534.00 | 1 121 363 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
BZ Autres créances | 15 616 693.00 | | 15 616 693.00 | 15 616 693.00 |
CF Disponibilités | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 045 843.00 | | 16 045 843.00 | 16 045 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 837 754.00 | | 1 154 837 754.00 | 1 154 837 754.00 |
CU Autres participations | 750 494 965.00 | | 750 494 965.00 | 750 494 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 428 376.00 | | 17 428 376.00 | 17 428 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 289 660.00 | 529 289 660.00 | | 529 289 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 176 045.00 | 58 221 753.00 | | 27 176 045.00 |
DH Report à nouveau | -16 937 269.00 | -7 069.00 | | -16 937 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222 097.00 | -13 696 182.00 | | 18 222 097.00 |
DL TOTAL (I) | 557 750 533.00 | 573 808 162.00 | | 557 750 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 898.00 | 2 193.00 | | 9 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 898.00 | 2 193.00 | | 1 009 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 568 176 478.00 | 569 652 160.00 | | 568 176 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 752 535.00 | 158 979.00 | | 26 752 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 14 600 000.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 375.00 | 601 873.00 | | 587 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 897.00 | 532 241.00 | | 541 897.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 572.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 077 323.00 | 585 545 825.00 | | 596 077 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 837 754.00 | 1 159 356 179.00 | | 1 154 837 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 977 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 780.00 | 5 940 985.00 | 9 113 764.00 | 3 172 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 780.00 | 5 940 985.00 | 9 113 765.00 | 3 172 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 488 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 325 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 144 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 423 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 423 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 720 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 257 941.00 | 37 143 361.00 | | 64 257 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 035 844.00 | 50 839 543.00 | | 46 035 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222 097.00 | -13 696 182.00 | | 18 222 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 357 837.00 | | 10 522 034.00 | 1 130 357 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 516 336.00 | | 1 121 288 534.00 | 19 516 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 516 336.00 | | 1 121 363 534.00 | 19 516 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 357 837.00 | | 10 447 034.00 | 1 130 357 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193.00 | 1 007 705.00 | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | 1 007 705.00 | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 568 176 478.00 | 3 937 500.00 | 564 238 978.00 | 568 176 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 375.00 | 587 375.00 | | 587 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 786 969.00 | 14 558 302.00 | 356 228 668.00 | 370 786 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 340 542.00 | 340 542.00 | | 340 542.00 |
VC Groupe et associés | 15 270 000.00 | 15 270 000.00 | | 15 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 752 535.00 | 26 752 535.00 | | 26 752 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 476.00 | 137 031.00 | 445.00 | 137 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 728 571.00 | 30 492 858.00 | 356 235 713.00 | 386 728 571.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 077 323.00 | 31 838 345.00 | 564 238 978.00 | 596 077 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |