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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 976 584.00 | | 32 976 584.00 | 32 976 584.00 |
AP Constructions | 10 510 759.00 | 142 221.00 | 10 368 538.00 | 10 510 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 487 343.00 | 142 221.00 | 43 345 122.00 | 43 487 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BZ Autres créances | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
CF Disponibilités | 552 790.00 | | 552 790.00 | 552 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 720.00 | | 719 720.00 | 719 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 207 063.00 | 142 221.00 | 44 064 842.00 | 44 207 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 030 000.00 | 30 000.00 | | 24 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 090.00 | -2 000.00 | | -13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 468.00 | -11 090.00 | | -104 468.00 |
DL TOTAL (I) | 23 912 442.00 | 16 910.00 | | 23 912 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 365.00 | 5.00 | | 112 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 2 417.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 20 029 238.00 | | | 20 029 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 152 400.00 | 2 417.00 | | 20 152 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 064 842.00 | 19 327.00 | | 44 064 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 707.00 | 11 090.00 | | 263 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 468.00 | -11 090.00 | | -104 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 487 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 487 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 487 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 487 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VB T. V. A. | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VI Groupe et associés | 20 029 238.00 | 20 029 238.00 | | 20 029 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 152 111.00 | 20 039 746.00 | 112 365.00 | 20 152 111.00 |