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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 802 000.00 | 267.00 | 801 733.00 | 802 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 100.00 | 267.00 | 2 511 833.00 | 2 512 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 761 432.00 | | 761 432.00 | 761 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 683.00 | | 938 683.00 | 938 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 783.00 | 267.00 | 3 450 515.00 | 3 450 783.00 |
CU Autres participations | 1 705 850.00 | | 1 705 850.00 | 1 705 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 100.00 | 1 650 100.00 | | 1 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 961.00 | 2 906.00 | | 125 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 967.00 | 1 653 006.00 | | 1 778 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 215.00 | 138 823.00 | | 823 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 118.00 | 3 050.00 | | 78 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 295.00 | 17 806.00 | | 207 295.00 |
EA Autres dettes | 414 920.00 | 142 604.00 | | 414 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 548.00 | 302 283.00 | | 1 671 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 515.00 | 1 955 289.00 | | 3 450 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 556.00 | 182 309.00 | | 893 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 465.00 | | 1 055 465.00 | 1 055 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 465.00 | | 1 055 465.00 | 1 055 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 26.00 | | 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 806.00 | | | -72 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | 513.00 | | 46 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 703.00 | 88 026.00 | | 1 055 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 742.00 | 85 119.00 | | 929 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 961.00 | 2 906.00 | | 125 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 850.00 | | 861 250.00 | 1 650 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 850.00 | | 59 250.00 | 1 650 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |