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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 149 564.00 | | 149 564.00 | 149 564.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 757.00 | | 813 757.00 | 813 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 757.00 | | 1 212 757.00 | 1 212 757.00 |
CU Autres participations | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 164.00 | -2 959.00 | | -23 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 270.00 | -20 206.00 | | 539 270.00 |
DL TOTAL (I) | 548 606.00 | 9 336.00 | | 548 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 330.00 | 306 890.00 | | 287 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 21 917.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 2 811.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 179.00 | | | 300 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 151.00 | 331 619.00 | | 664 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 757.00 | 340 954.00 | | 1 212 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 082.00 | 45 130.00 | | 412 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 500.00 | | 180 500.00 | 218 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 500.00 | | 180 500.00 | 218 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
UX Autres créances clients | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 146 791.00 | 146 791.00 | | 146 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 330.00 | 35 261.00 | 140 839.00 | 287 330.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 564.00 | 789 564.00 | | 789 564.00 |
VW T.V.A. | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 151.00 | 412 082.00 | 140 839.00 | 664 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 9 300.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 627.00 | 7 034.00 | | 3 627.00 |
ST Autres comptes | 1 976.00 | 3 043.00 | | 1 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YW Taxe professionnelle | | 538.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 9 838.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 977.00 | 10 077.00 | | 17 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |