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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 824.00 | 3 157.00 | 7 667.00 | 10 824.00 |
BF Prêts | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 201.00 | 3 157.00 | 476 044.00 | 479 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 972.00 | 6 987.00 | 547 985.00 | 554 972.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 321.00 | 6 987.00 | 916 334.00 | 923 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 522.00 | 10 144.00 | 1 392 378.00 | 1 402 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DL TOTAL (I) | 347 391.00 | | | 347 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 611.00 | | | 267 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 987.00 | | | 1 044 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 378.00 | | | 1 392 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 059.00 | | | 807 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 824.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 623.00 | 188 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 623.00 | 479 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 601.00 | 572 601.00 | | 572 601.00 |
UP Prêts | 87 377.00 | 19 333.00 | 68 044.00 | 87 377.00 |
UX Autres créances clients | 554 972.00 | 554 972.00 | | 554 972.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 336.00 | 29 408.00 | 118 369.00 | 267 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 670.00 | | | 296 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 448.00 | 587 404.00 | 68 044.00 | 655 448.00 |
VW T.V.A. | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 987.00 | 807 059.00 | 118 369.00 | 1 044 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | | | 973.00 |
ST Autres comptes | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
YT Sous‐traitance | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 608.00 | | | 312 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 398.00 | | | 390 398.00 |