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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 40.00 | 1 540.00 | 1 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 697.00 | 40.00 | 657 656.00 | 657 697.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 623.00 | 40.00 | 683 583.00 | 683 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
CU Autres participations | 585 936.00 | | 585 936.00 | 585 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 360.00 | 15 065.00 | | 83 360.00 |
DL TOTAL (I) | 278 425.00 | 195 065.00 | | 278 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 872.00 | 459 078.00 | | 399 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 16.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 600.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 158.00 | 462 694.00 | | 405 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 583.00 | 657 758.00 | | 683 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 244.00 | 62 891.00 | | 70 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 159.00 | 30 989.00 | | 90 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799.00 | 15 924.00 | | 6 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 360.00 | 15 065.00 | | 83 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 119.00 | | 122 728.00 | 586 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 151.00 | 656 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 151.00 | 657 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 119.00 | | 121 148.00 | 586 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 803.00 | 64 889.00 | 262 824.00 | 399 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 158.00 | 70 244.00 | 262 824.00 | 405 158.00 |