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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 646.00 | 49 327.00 | 70 319.00 | 119 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 119 968.00 | 49 649.00 | 2 070 319.00 | 2 119 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BZ Autres créances | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CF Disponibilités | 1 493 195.00 | | 1 493 195.00 | 1 493 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 189.00 | | 1 563 189.00 | 1 563 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 157.00 | 49 649.00 | 3 633 508.00 | 3 683 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 994 404.00 | 599 168.00 | | 994 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 711.00 | 605 236.00 | | 506 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 116.00 | 1 336 404.00 | | 1 633 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 228.00 | 1 831 460.00 | | 1 656 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 77 207.00 | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 7 651.00 | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 380.00 | 217 153.00 | | 255 380.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 11 316.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 392.00 | 2 144 786.00 | | 2 000 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 508.00 | 3 481 190.00 | | 3 633 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 450.00 | 488 557.00 | | 520 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 458.00 | 21 191.00 | | 28 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 21 191.00 | | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 380.00 | 255 380.00 | | 255 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 228.00 | 176 286.00 | 715 813.00 | 1 656 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 391.00 | 520 449.00 | 715 813.00 | 2 000 391.00 |