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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 060.00 | | 3 757 060.00 | 3 757 060.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 114.00 | | 3 774 114.00 | 3 774 114.00 |
CU Autres participations | 3 749 530.00 | | 3 749 530.00 | 3 749 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 678.00 | | | -67 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 009.00 | -67 678.00 | | 761 009.00 |
DK Provisions réglementées | 59 888.00 | 29 944.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 759 219.00 | -31 734.00 | | 759 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 002.00 | 3 521 443.00 | | 2 936 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 832.00 | 270 339.00 | | 75 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 895.00 | 3 794 783.00 | | 3 014 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 114.00 | 3 763 048.00 | | 3 774 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 944.00 | -29 944.00 | | -29 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 957.00 | | | 799 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 948.00 | 67 678.00 | | 38 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 009.00 | -67 678.00 | | 761 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 061.00 | | | 3 757 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 061.00 | | | 3 757 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 003.00 | 586 027.00 | 2 349 976.00 | 2 936 003.00 |
VI Groupe et associés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 441.00 | | | 585 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 896.00 | 664 920.00 | 2 349 976.00 | 3 014 896.00 |