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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 282 422.00 | | 1 282 422.00 | 1 282 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 158.00 | | 1 343 158.00 | 1 343 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 158.00 | | 1 343 158.00 | 1 343 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
DL TOTAL (I) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 578.00 | | | 922 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
EA Autres dettes | 296 996.00 | | | 296 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 055.00 | | | 1 265 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 158.00 | | | 1 343 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 055.00 | | | 1 265 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 996.00 | 296 996.00 | | 296 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 530.00 | 58 772.00 | 323 372.00 | 922 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 055.00 | 401 297.00 | 323 372.00 | 1 265 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | | | 576.00 |
ST Autres comptes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 536.00 | | | 4 536.00 |