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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 957.00 | 43 234.00 | 93 723.00 | 136 957.00 |
040 Immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 948.00 | 43 234.00 | 105 714.00 | 148 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
072 Créances – Autres | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
084 Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 639.00 | | 250 639.00 | 250 639.00 |
110 Total général Actif | 399 587.00 | 43 234.00 | 356 353.00 | 399 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
252 Charges sociales | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 569.00 | | | -100 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 390.00 | | | 7 390.00 |