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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 273.00 | 36 013.00 | 242 260.00 | 278 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 750.00 | 40.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 064.00 | 36 764.00 | 242 300.00 | 279 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 234.00 | 36 764.00 | 737 470.00 | 774 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579.00 | 85 916.00 | | 110 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DL TOTAL (I) | 234 353.00 | 95 916.00 | | 234 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 331.00 | 230 795.00 | | 273 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 640.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 50 651.00 | | 89 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 126 673.00 | | 92 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 117.00 | 408 761.00 | | 503 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 470.00 | 504 677.00 | | 737 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 790.00 | | 243 273.00 | 35 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 790.00 | | 243 273.00 | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 29 992.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 29 992.00 | | 6 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UX Autres créances clients | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 331.00 | 42 648.00 | 202 425.00 | 273 331.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 117.00 | 272 433.00 | 202 425.00 | 503 117.00 |