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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 760 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 154 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 994 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 67 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 166 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 317.00 | 10 840.00 | | 65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 142 784.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 176 881.00 | 164 624.00 | | 176 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 199.00 | 684 942.00 | | 578 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 859.00 | 160 065.00 | | 159 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 161.00 | 137 154.00 | | 199 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 31 568.00 | | 9 890.00 |
EA Autres dettes | 42 535.00 | 1 127.00 | | 42 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 644.00 | 1 014 856.00 | | 989 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 525.00 | 1 179 480.00 | | 1 166 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 463.00 | | 20 734.00 | 1 154 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 092.00 | | | 832 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 372.00 | | 20 734.00 | 322 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 402.00 | 66 393.00 | 180 795.00 | 114 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | 66 393.00 | 180 795.00 | 114 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VB T. V. A. | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 199.00 | 108 983.00 | 449 924.00 | 578 199.00 |
VI Groupe et associés | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 644.00 | 520 428.00 | 449 924.00 | 989 644.00 |