| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 509.00 | 871.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 575.00 | 10 742.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 520.00 | 6 622.00 | 210 898.00 | 217 520.00 |
AX Avances et acomptes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | 1 027.00 | 21 197.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 213.00 | 8 733.00 | 2 141 480.00 | 2 150 213.00 |
BT Marchandises | 413 797.00 | | 413 797.00 | 413 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BZ Autres créances | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CF Disponibilités | 354 623.00 | | 354 623.00 | 354 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 012.00 | 8 733.00 | 3 334 279.00 | 3 343 012.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 271.00 | | | 558 271.00 |
DL TOTAL (I) | 574 225.00 | | | 574 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 652.00 | | | 2 015 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 234.00 | | | 224 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 054.00 | | | 2 760 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 279.00 | | | 3 334 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 029.00 | | | 933 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 341.00 | | 220 872.00 | 1 929 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 380.00 | | | 1 896 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | 218 846.00 | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 058.00 | | 2 026.00 | 22 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 5 881.00 | 7 706.00 | 1 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 469.00 | 509.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 5 412.00 | 7 196.00 | 1 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554.00 | 473.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 473.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 473.00 | | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VB T. V. A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 652.00 | 188 628.00 | 762 209.00 | 2 015 652.00 |
VI Groupe et associés | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 191.00 | 222 967.00 | 22 224.00 | 245 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 054.00 | 933 029.00 | 762 209.00 | 2 760 054.00 |