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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 132.00 | 498.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 550.00 | 835.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016.00 | 7 683.00 | 1 333.00 | 9 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 070.00 | 122 927.00 | 184 143.00 | 307 070.00 |
BZ Autres créances | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 717.00 | 122 927.00 | 352 789.00 | 475 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 733.00 | 130 610.00 | 354 123.00 | 484 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 316.00 | | | -23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 782.00 | -23 316.00 | | -88 782.00 |
DL TOTAL (I) | -102 099.00 | -13 316.00 | | -102 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 309.00 | 75 722.00 | | 192 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 6 798.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 474.00 | 125 480.00 | | 135 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 755.00 | 127 879.00 | | 118 755.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 440.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 223.00 | 336 478.00 | | 456 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 123.00 | 323 161.00 | | 354 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 590.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 427.00 | 825 778.00 | | 219 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 210.00 | 849 095.00 | | 308 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 782.00 | -23 316.00 | | -88 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 14 880.00 | 11 952.00 | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 625.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 11 255.00 | 11 952.00 | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 337.00 | 23 590.00 | | 99 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 337.00 | 23 590.00 | | 99 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 890.00 | 460 890.00 | | 460 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 890.00 | 460 890.00 | | 460 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 087.00 | 453 087.00 | | 453 087.00 |