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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 753.00 | | 416 753.00 | 416 753.00 |
BZ Autres créances | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CF Disponibilités | 892 107.00 | | 892 107.00 | 892 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 507.00 | | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 507.00 | | 3 652 507.00 | 3 652 507.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DH Report à nouveau | | -6 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 54 208.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 859.00 | 2 347 492.00 | | 2 404 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 629.00 | 839 600.00 | | 617 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 796.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 629.00 | 698 208.00 | | 626 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 647.00 | 1 540 604.00 | | 1 247 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 507.00 | 3 888 097.00 | | 3 652 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 647.00 | 1 540 604.00 | | 1 247 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 250.00 | | 696 250.00 | 696 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 250.00 | | 696 250.00 | 696 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 780.00 | 75 597.00 | | 69 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 18 469.00 | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 120.00 | 715 000.00 | | 709 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 753.00 | 660 792.00 | | 651 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 54 208.00 | | 57 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 696.00 | 341 696.00 | | 341 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
UX Autres créances clients | 416 753.00 | 416 753.00 | | 416 753.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 617 629.00 | 617 629.00 | | 617 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 400.00 | 460 400.00 | | 460 400.00 |
VW T.V.A. | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 647.00 | 1 247 647.00 | | 1 247 647.00 |