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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 373 082.00 | 43 525.00 | 329 557.00 | 373 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192 017.00 | | 2 192 017.00 | 2 192 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565 099.00 | 43 525.00 | 2 521 574.00 | 2 565 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 3 062 899.00 | | 3 062 899.00 | 3 062 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 071 194.00 | | 3 071 194.00 | 3 071 194.00 |
110 Total général Actif | 5 636 293.00 | 43 525.00 | 5 592 768.00 | 5 636 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 457 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 769 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 231 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 592 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735 017.00 | | | 735 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 517 868.00 | | | 1 517 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047 231.00 | | | 1 047 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |