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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 814 535.00 | | 3 814 535.00 | 3 814 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BZ Autres créances | 471 344.00 | | 471 344.00 | 471 344.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 861.00 | | 6 836 861.00 | 6 836 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 861.00 | | 6 836 861.00 | 6 836 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 051.00 | -9 475.00 | | 499 051.00 |
DL TOTAL (I) | 494 576.00 | -4 475.00 | | 494 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 568.00 | 2 600 000.00 | | 4 322 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 641.00 | 343 539.00 | | 1 074 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 059.00 | 449 578.00 | | 657 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
EA Autres dettes | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 285.00 | 3 393 117.00 | | 6 342 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 861.00 | 3 388 642.00 | | 6 836 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 388.00 | 3 393 117.00 | | 4 620 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600 671.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 641.00 | | | 1 074 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 059.00 | 657 059.00 | | 657 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VB T. V. A. | 385 985.00 | 385 985.00 | | 385 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 671.00 | 2 600 671.00 | | 2 600 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 897.00 | | 1 721 897.00 | 1 721 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 641.00 | 1 074 641.00 | | 1 074 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 523 580.00 | | | 3 523 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814 523.00 | | | 1 814 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 344.00 | 3 021 344.00 | | 3 021 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 285.00 | 4 620 388.00 | 1 721 897.00 | 6 342 285.00 |