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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051 772.00 | | 5 051 772.00 | 5 051 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 938.00 | | 5 051 938.00 | 5 051 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 207.00 | | 5 142 207.00 | 5 142 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 335 960.00 | | | 335 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 247.00 | 353 642.00 | | 213 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 889.00 | 4 913 642.00 | | 5 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 2 100.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 1 300.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 318.00 | 13 400.00 | | 15 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 207.00 | 4 927 042.00 | | 5 142 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 300.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 816.00 | 364 556.00 | | 218 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569.00 | 10 914.00 | | 5 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 247.00 | 353 642.00 | | 213 247.00 |