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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 590.00 | | 314 589.00 | 314 590.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 225.00 | -2 098.00 | | -5 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | -3 127.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 190 035.00 | 192 275.00 | | 190 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 808.00 | 42 809.00 | | 33 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 21 379.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 812.00 | 53 148.00 | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 555.00 | 117 336.00 | | 124 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 590.00 | 309 611.00 | | 314 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 399.00 | 117 336.00 | | 55 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -553.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 348.00 | 199 631.00 | | 210 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 588.00 | 202 758.00 | | 212 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | -3 127.00 | | -2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 722.00 | | 5 314.00 | 218 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 728.00 | 210 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 210 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 722.00 | | 5 314.00 | 218 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 1 645.00 | 32 156.00 | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 158.00 | 344.00 | 14 814.00 | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 764.00 | 49 800.00 | 14 964.00 | 64 764.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 555.00 | 55 399.00 | 32 156.00 | 87 555.00 |