| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 176.00 | 41 191.00 | 107 985.00 | 149 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 992.00 | 41 191.00 | 192 801.00 | 233 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 921.00 | 41 191.00 | 266 730.00 | 307 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 981.00 | -20 500.00 | | 28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | -10 500.00 | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 363.00 | 131 472.00 | | 118 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 514.00 | 124 066.00 | | 120 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 14 600.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 248.00 | 270 139.00 | | 248 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 730.00 | 259 639.00 | | 266 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 633.00 | 270 139.00 | | 150 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 171.00 | 102 496.00 | | 137 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 190.00 | 122 996.00 | | 108 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 981.00 | -20 500.00 | | 28 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 640.00 | | 7 352.00 | 226 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 824.00 | | 7 352.00 | 141 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 22 442.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 22 442.00 | | 18 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 309.00 | 20 694.00 | 97 615.00 | 118 309.00 |
VI Groupe et associés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 382.00 | 6 566.00 | 4 816.00 | 11 382.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 248.00 | 150 633.00 | 97 615.00 | 248 248.00 |