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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 079.00 | 821.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 815.00 | 22 288.00 | 46 527.00 | 68 815.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 875.00 | 23 367.00 | 47 508.00 | 70 875.00 |
060 Stock marchandises | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
084 Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
110 Total général Actif | 204 802.00 | 23 367.00 | 181 435.00 | 204 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 257.00 | 364 579.00 | | 366 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 583.00 | 43 796.00 | | 48 583.00 |
222 Production stockée | | -1 250.00 | | |
230 Autres produits | 465.00 | 52.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 306.00 | 407 176.00 | | 415 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 121.00 | 266 736.00 | | 240 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | -22 765.00 | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 483.00 | 2 749.00 | | 3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 66 402.00 | 60 628.00 | | 66 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 233.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 037.00 | 55 625.00 | | 43 037.00 |
252 Charges sociales | 15 811.00 | 17 953.00 | | 15 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 809.00 | 8 727.00 | | 8 809.00 |
262 Autres charges | 26 592.00 | 11 363.00 | | 26 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 487.00 | 403 249.00 | | 407 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | 3 927.00 | | 7 819.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 715.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 958.00 | 3 213.00 | | 6 958.00 |